Kazanç çağrısı: BNY güçlü 3. çeyrek rapor ediyor, Archer’ı satın alıyor, yapay zeka yatırımını artırıyor

BNY Mellon (NYSE: BK), güçlü üçüncü çeyrek kazançlarını açıkladı. Hisse başına kazanç (EPS) geçen yıla göre %22 artışla 1,50 dolar olurken, toplam gelir geçen yıla göre %5 artışla 4,6 milyar dolar oldu. Şirket ayrıca varlık hizmetleri yeteneklerini geliştirmek için Archer’ı satın aldığını duyurdu.

Önemli Noktalar

• Hisse başına kazanç 1,50 dolar, geçen yıla göre %22 artış

• Toplam gelir 4,6 milyar dolar, %5 artış

• Yönetim ve/veya idare altındaki varlıklar 50 trilyon doları aştı

• Archer’ın satın alınması duyuruldu

• Servet danışmanları için Alts Bridge’in tanıtımı

• 2024’ün 3. çeyreğinde hissedarlara 1,1 milyar dolar iade edildi

Şirket Görünümü

• 2024’te temel giderlerin sabit kalmasını bekliyor

• Kazançların %100’ünden fazlasını hissedarlara iade etmeyi hedefliyor

• Platform işletim modelinin 18 ay içinde tam olarak uygulanmasını öngörüyor

• 4. çeyrek için yaklaşık 1 milyar dolar net faiz geliri öngörüyor

• Orta vadeli maddi özkaynak getirisi (ROTCE) hedeflerinin en az %23 olacağına güveniyor

Olumlu Öne Çıkanlar

• %33 vergi öncesi marj ve %23 maddi özkaynak getirisi

• %11,9 CEQ1 sermaye oranı

• Konsolide likidite karşılama oranı %116’ya yükseldi

• Güvenlik Hizmetleri segment geliri yıllık bazda %6 arttı

• Piyasa ve Servet Hizmetleri geliri %7 arttı

• Yatırım ve Servet Yönetimi geliri %2 arttı

Olumsuz Öne Çıkanlar

• Devam eden makroekonomik belirsizlikler

• 4. çeyrekte mevduat bakiyelerinde potansiyel düşüş

• Depozito makbuzları işinde sponsorlu programlarda düşüş

Soru-Cevap Öne Çıkanlar

• Hisse senedi piyasalarında %5’lik bir değişim, yıllık ücretleri yaklaşık 60 milyon dolar etkileyebilir

• Repo faaliyeti, yılın net faiz gelirine yaklaşık %5 katkıda bulundu

• Likidite ekosistemi 1,5 trilyon dolar ile zirveye ulaştı

• Şirket, stratejik hedeflerle uyumlu fırsatçı birleşme ve satın almalara açık kalmaya devam ediyor

• Platform işletim modeline geçişin büyüme ve verimliliği artırması bekleniyor

BNY Mellon, üçüncü çeyrek kazanç çağrısında tüm iş segmentlerinde kayda değer büyüme ile güçlü finansal performans rapor etti. Şirketin yönetim ve/veya idare altındaki varlıkları ilk kez 50 trilyon doları aşarak önemli bir kilometre taşına ulaştı.

Archer’ın satın alınmasının BNY’nin varlık hizmetleri yeteneklerini geliştirmesi ve servet yönetimi tekliflerini genişletmesi bekleniyor. Ayrıca, Alts Bridge’in tanıtımı, servet danışmanlarına alternatif yatırımlara daha iyi erişim sağlamayı amaçlıyor.

Devam eden makroekonomik belirsizliklere rağmen BNY Mellon, 2024 için temel giderlerin sabit kalacağını öngörerek ve kazançların %100’ünden fazlasını hissedarlara iade etmeyi hedefleyerek olumlu bir görünüm sergiledi. Şirketin platform işletim modeline geçişinin 18 ay içinde tam olarak uygulanması bekleniyor ve bunun büyüme ve verimliliği artırması öngörülüyor.

BNY Mellon ayrıca yapay zeka yatırımına olan bağlılığını vurguladı ve birkaç yüz çalışanı olan özel bir merkez kurdu. Yapay zekaya olan bu stratejik odaklanmanın gelir fırsatlarını artırması ve çalışan verimliliğini iyileştirmesi bekleniyor.

Kazanç çağrısı, BNY Mellon’un çeşitli finansal ölçütlerde güçlü performansını ve piyasa zorluklarına karşı büyüme ve inovasyonu yönlendirmek için stratejik girişimlere devam eden odaklanmasını yansıttı.

InvestingPro Öngörüleri

BNY Mellon’un güçlü üçüncü çeyrek performansı, InvestingPro’dan gelen verilerle daha da destekleniyor. Şirketin piyasa değeri 54,48 milyar dolar olup, finansal hizmetler sektöründeki önemli varlığını yansıtıyor.

En dikkat çekici InvestingPro İpuçlarından biri, BNY Mellon’un 13 yıl üst üste temettüsünü artırması, hissedar getirilerine tutarlı bir bağlılık gösteriyor. Bu, kazanç çağrısında belirtildiği gibi şirketin kazançların %100’ünden fazlasını hissedarlara iade etme hedefiyle uyumlu.

Şirketin son on iki ay için 13,98 olan fiyat/kazanç oranı (düzeltilmiş), hisse senedinin kazanç potansiyeline göre düşük değerlenmiş olabileceğini gösteriyor. Bu, BNY Mellon’un yakın vadeli kazanç büyümesine göre düşük bir F/K oranında işlem gördüğünü belirten başka bir InvestingPro İpucu ile destekleniyor.

BNY Mellon’un güçlü finansal performansı, etkileyici fiyat toplam getirilerinde de yansıtılıyor. Şirket son üç ayda %22,03 ve geçen yıl %82,48 gibi dikkat çekici bir getiri sağladı. Bu rakamlar, şirketin son üç aydaki güçlü getirisini vurgulayan InvestingPro İpucu ile uyumlu.

BNY Mellon’un şu anda 52 haftalık yüksek seviyesine yakın işlem gördüğünü belirtmek önemli, fiyatı 52 haftalık yüksek seviyenin %97,37’sinde. Bu bilgi, şirketin güçlü kazanç raporuyla birlikte, BNY Mellon’un performansına ve görünümüne yatırımcıların devam eden güvenini gösteriyor.

Daha kapsamlı öngörüler arayan yatırımcılar için, InvestingPro, BNY Mellon için 11 ek ipucu sunarak şirketin finansal sağlığı ve piyasa konumu hakkında daha derin bir anlayış sağlıyor.

Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.